Prof. Constantin ANGHELACHE PhD.
Academia de Studii Economice, Universitatea „ARTIFEX” Bucuresti
Assoc. Prof. Mădălina Gabriela ANGHEL PhD.
Universitatea „ARTIFEX” Bucuresti
Cristina SACALĂ PhD. Student
Academia de Studii Economice
Abstract
Din punct de vedere al riscului asumat în teoria portofoliului, investitorii evaluează riscul asociat de rentabilitate atunci când fac o decizie privind alocarea investițiilor. în dezvoltarea acestei teorii funcțiile de derivație includ măsurarea cererii pentru active de risc, prin rentabilitatea alternativă și rentabilitatea așteptată. Un model de măsurare a riscului specific în teoria macroeconomică necesită determinarea variabilelor endogene.
Cuvinte-cheie: piaţa monetară, valută, profit, capital, constrângere
THE FINANCIAL SECTOR INFLUENCE ON PORTFOLIO DYNAMICS
Abstract
In terms of the undertaken risk in portfolio theory, investors weigh the profitability associated risk when they make a decision on the allocation of investments. Consider developing this theory derivation functions include measuring demand for risk assets through alternative profitability, and profitability expected. A macroeconomic model specific risk measurement requires determination in terms of endogenous variables.
Key words: monetary,currency, return, capital, constraint
