Trei indicatori statistici internaţionali şi impactul lor factorial în modelarea investiţiilor străine în România

Prof. PhD. habil. Gheorghe Săvoiu
Ec. Simina Broștescu

Abstract

Articolul oferă o investigație creativă asupra ISD, pornind de la trei indicatori statistici internaționali cu caracter major de semnalizare. Dintre indicatorii ratingului riscului de țară, după evaluări succesive a fost selectat Euromoney (ECR), Cel de-al doilea indicator statistic relevant, selectat și validat a fost indicele perceperii corupției (Corruption Perceptions Index-CPI), creat de Transparency International și ultimul indicele libertății economice (Economic Freedom Index-EFI), realizat de către Heritage Foundation. Articolul identifică, impactul factorial al acestor trei indicatori statistici internaționali în modelarea volumului ISD, particularizând aceste aspecte în cazul concret al României. În introducere este prezentat conceptul de investiție, alături de o serie de tipologii investiționale internaționale. O secțiune dedicată literaturii de specialitate enumeră teorii investiționale internaționale și unii factori modelatori derivați.Într-o necesară și succintă secțiune metodologică sunt prezentate și bazele de date folosite ca surse în articol, iar discuțiile și analiza rezultatelor, pornind de la o matrice de corelație a evoluției ISD, facilitează realizarea unui număr redus de modele și soluții mai mult sau mai puțin performante. În final, se constată că există cel puțin un model capabil să asigure o prognoză realistă a ISD, pornind de la trei indicatori statistici internaționali care dau un contur suficient de clar imaginii unei economii naţionale, parametrizarea validând temporal calitatea predictivă a modelului ISD specific.
Cuvinte cheie: Indicator statistic, impact factorial, matrice de corelație, modelare, investiții străine directe (ISD)
Coduri Jel: C32, E22, E27, F21, G11, O16, O41

[Text complet]

THREE INTERNATIONAL STATISTICAL INDICATORS AND THEIR FACTORIAL IMPACT ON THE MODELLING OF FOREIGN INVESTMENTS IN ROMANIA

Abstract

The article provides a creative investigation into FDI, based on three major international statistical indicators of major signaling nature. Among the indicators of the country risk rating, Euromoney (ECR) was selected after successive evaluations. The second relevant statistical indicator, which was selected and validated, was the Corruption Perceptions Index (CPI) created by Transparency International, and the last one was the Economic Freedom Index (EFI), conducted by the Heritage Foundation. The article identifies the factorial impact of those three international statistical indicators in modelling the FDI volume, referring to these specific issues in the concrete case of Romania. The introduction presents the concept of investment alongside a series of international investment typologies. A section devoted to specialized literature lists the international investment theories and a number of derived modelling factors. In a necessary and succinct methodological section, the databases are also presented that were used as sources in the paper, and the discussion and analysis of the results, starting from a matrix of correlation of the development of FDI, facilitates the realization of a small number of more or less performing models and solutions. Finally, it was found that there is at least one model capable of providing a realistic FDI prognosis, starting from three international statistical indicators that give a sufficiently clear outline of a national economy, and parameterization temporally validates the predictive quality of the specific ISD model.
Key words: statistical indicator, factorial impact, correlation matrix, modelling, foreign direct investment (FDI)
Jel Codes: C32, E22, E27, F21, G11, O16, O41

[Full Text]

RRS Supliment 8/2017